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국내주식종목 주가전망/유가주

GS주가 분석

by 나만의 주식방법 2021. 4. 28.
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GS주가 분석

GS 현재주가표
GS주가(2021.04.28)

 

GS 주가는 최근 경기 회복 움직임에 따라 에너지와 유통 부분이 부각되면서 올라가고 있습니다.

그러나 GS는 지주회사인만큼, 주식에 대한 평가가 좋지는 않았었습니다.

그렇기에 다양한 부분들을 살펴 주식투자에 괜찮을지,

투자 포트폴리오에 넣어도 될 종목 일지 살펴보겠습니다.

 

 

* 기업소개

GS 기업개요 사진
GS 기업개요

 

GS는 지주회사로 GS리테일, GS에너지, GS홈쇼핑 등 다양한 자회사를 가지고 있습니다.

사업은 유통과 에너지 사업이 크다고 여겨지며, 건설 사업도 있습니다.

이러한 사업들은 모두 경기와 큰 연관이 있기 때문에

최근 유통뿐만 아니라 다른 사업들이 부각되면서 주가도 상승한 것으로 보입니다.

 

* 최근 소식

소식(1)

GS ESG경영 강화 기사 사진
GS ESG경영 강화

 

사실 GS는 지주회사라서 자체 소식은 크게 없습니다.

많은 자회사들의 실적이 개선되었다는 것과 ESG경영을 추구하는 것이 주요 소식인데요,

주총에서 GS는 ESG경영을 핵심으로 많은 투자를 하고 있음을 보였습니다.

최근에는 유통에서도 IT부분에 투자가 많아 보입니다.

이러한 공격적인 투자는 긍정적임에는 분명합니다.

그럼에도 직접 투자하기 위해서는 더 다양한 부분을 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

* 재무제표 분석(현재의 기업 상황)

1. 매출액과 영업이익

GS매출액,영업이익표
GS매출액,영업이익(2017,2018,2019,2020)

 

GS는 2020년에 와서 영업이익의 큰 감소를 보였습니다.

과거에는 꾸준한 매출액과 영업이익을 보여주었지만,

코로나 19로 인한 경기 하락이 영향을 주었던 것으로 보입니다.

그러나 최근 1분기 실적이 4800억 정도 예상되면서

매출액과 영업이익이 회복될 것으로 예상되고 있습니다.

 

2. 자산, 부채, 자본총계

GS자산,부채,자본총계표
GS자산,부채,자본총계(2017,2018,2019,2020)

 

GS의 자산현황은 부채가 자본보다 약간 많지만 크게 영향은 없습니다.

자본성장이 되었다가 꺾인 것은 아쉽지만,

2021년에는 다시 상승세를 보여줄 것이라고 여겨집니다.

자본의 꾸준한 상승은 투자하기 좋은 모습일 것입니다.

 

3. PER, PBR, 주가

GS PBR표
GS PBR(2017,2018,2019,2020)

 

GS의 PBR은 계속 저평가의 모습을 보이고 있습니다.

지주회사인만큼 자본성장을 했어도 저평가의 모습을 유지했는데요,

현재 PBR도 0.50 정도로 저평가입니다.

그래도 자본의 성장이 이루어진다면 주가는 조금씩이라도 계속 상승할 것으로 여겨집니다.

 

4. 배당금

GS배당금표
GS배당금(2017,2018,2019,2020)

 

GS의 배당금은 3%에서 5%로 증가했습니다.

이 정도의 배당금은 높은 배당금으로 여겨지며,

배당과 약간의 주가 상승을 모두 노릴 수 있는 주식으로 여겨집니다.

많은 수익보다는 안전성을 원하신다면 주식 투자하기 좋다고 생각합니다.

 

* 핵심 질문(미래성)

마지막으로, 5가지 질문을 통해 사업을 바라보고자 합니다.

이 질문들은 제가 생각하기에 투자에 중요한 요소라고 생각되는 것들입니다.

1. 기업의 사업을 사람들이 긍정적으로 생각하는가?

   - GS는 지주회사로 자회사들의 사업은 필수적인 요소들을 포함하기에 긍정적입니다.

2. 기술적 혁신으로 경제적 효율이 올라가는 사업인가? (마차-자동차, 컨테이너 벨트 등)

   - GS자체는 힘들 것으로 여겨지며, 자회사들의 실적이 중요해 보입니다.

3. 시장에서 독점적 위치(압도적인 기술력, 시장 장악)를 차지하는가?

   - GS의 시장점유는 괜찮다고 생각합니다.

     그만큼 잘 알려져 있고 영업이익도 준수합니다.

4. 지금의 주가는 고평가 되었는가?

   - 현재 주가는 PBR 0.5로 저평가입니다.

     지주회사인만큼 항상 저평가로 있을 가능성이 높은데요,

     그래도 자본성장은 꾸준히 하는 만큼 경기가 하락하지 않는다면 주가는 조금씩 상승 가능성이 높습니다.

5. 수출할 수 있는가? (해외시장)

   - 자회사들의 사업들이 해외로도 많이 움직이고 있습니다.

 

 

* 결론

 

GS는 최근 경기회복에 따라 자회사들이 주목을 받았고

지주회사인 GS도 영향을 받았습니다.

그러나 지주회사인만큼 주가 상승이 크게 이루어지지 않기 때문에

수익률은 높게 보장받지 못할 것입니다.

 

그래도 배당금이 5% 정도로 높으며 안정적인 투자수익을 얻기 좋다고 여겨집니다.

성장성을 원하시는 분들이라면, 자회사들에 투자하는 것이 좋을 것입니다.

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