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국내주식종목 주가전망 비교/반도체주 비교

삼성전자 주가 vs SK하이닉스 주가(반도체주 주식투자)

by 실주블 나만의 주식방법 2021. 6. 7.
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삼성전자 주가 vs SK하이닉스 주가(반도체주 주식투자)

 

이번 포스팅에서는 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스를 비교해보고자 합니다. 국내 시가총액 1위와 2위를 차지하고 있으며 매우 유망한 섹터인 반도체 사업을 하고 있기 때문에 미래성은 밝다고 볼 수 있는데요, 원래라면 1등에 투자하는 것이 맞겠지만 수익률 측면에서는 다를 수 있기 때문에 어떤 종목이 성장성이 좋고 현재 주가가 더 투자하기 좋은지 살펴보고자 합니다. 이번 현금 유동성 증가에 수혜를 받은 2 종목인만큼 모두 고평가임에는 틀림없지만 더 자세한 분석을 통해 어느 쪽 주식투자가 괜찮을지 살펴보도록 하겠습니다.(각각의 자세한 분석은 맨 아래의 링크를 통해서 살펴보실 수 있습니다.)

 

* 반도체주 성장성 비교

삼성전자 자본총계표
삼성전자 자본총계(2017,2018,2019,2020)

 

삼성전자의 자본총계는 275조를 보이고 있으며 이는 다른 기업과는 비교할 수 없는 수치입니다. 이렇게 많은 자본을 가지고 있음에도 자본총계의 상승 속도도 매우 높다는 것을 보실 수 있습니다. 2021년 1분기 당기순이익은 7조 정도로 계산되었으며 한해 예상 당기순이익은 30조로 생각되고 있습니다. PBR 1을 기준으로 한다면 PER는 약 9 정도라고 볼 수 있습니다. 다만 현재 PBR이 2.09배(81900원)이기 때문에 그만큼 고평가임을 보여주고 있습니다. 이 큰 주식이 2배인 평가는 현금 유동성의 큰 증가가 가장 큰 원인이라고 여겨집니다.

SK하이닉스 자본총계표
SK하이닉스 자본총계(2017,2018,2019,2020)

 

SK하이닉스의 자본총계는 51조를 보이고 있으며 이는 삼성전자보다는 작은 수치입니다. 다만 최근의 성장세를 보시게 되면 4년간 꽤 높은 성장을 보여주었음을 알 수 있습니다. 최근 2021년 1분기 당기순이익은 1조 정도로 높은 편은 아닙니다. 과거 2017년도의 수치에 비해서는 많이 낮은만큼 변동성이 큰 실적 차를 보이고 있습니다. 2020년 당기순이익인 4조 7천억 정도를 기준으로 한다면 PBR 1을 기준으로 했을 때에 약 11 정도의 수치를 보이고 있습니다. 다만 올해 실적이 이거보다 좋게 여겨지니 사실상 PBR 1을 기준으로 한다면 삼성전자와 비슷한 성장성이라고 볼 수 있습니다. 그러나 현재 주가에는 차이가 있기 때문에 주가도 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

 

* 반도체주 주가 비교

 

삼성전자는 현재 81,900원에 PBR은 2.09배이고 SK하이닉스는 128,500원에 PBR 1.68배입니다. 사실 고평가 정도만을 따져봤을 때에 삼성전자의 자본총계도 훨씬 많기에 삼성전자가 매우 고평가 되었다는 것을 알 수 있습니다. 이 정도의 고평가가 계속되고 있기에 현재 투자를 한다면 SK하이닉스에 눈이 가게 됩니다. 특히, SK하이닉스가 과거에 있었던 몇 차례의 매우 큰 당기순이익을 다시 기록할 수 있다면 SK하이닉스 투자가 더 좋아 보입니다.  다만 SK하이닉스의 실적이 정체되고 삼성전자의 PBR이 약간 떨어진다면 삼성전자의 실적이 올해에도 35조 원에 가까운 당기순이익을 기록할 것으로 예측되기에 삼성전자에 투자할 것 같습니다.

 

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